La tesorería es una parte fundamental del departamento financiero de la empresa, y su importancia ha crecido enormemente en los últimos años. Gestionarla correctamente es fundamental y requiere unos conocimientos adecuados.
El objetivo de esta obra es que el lector adquiera la capacitación necesaria para realizar la administración y la gestión de la tesorería de una empresa.
El autor, con más de veinticinco años de experiencia, desarrolla en el libro los aspectos fundamentales de la tesorería de una empresa de forma clara y didáctica.
Estos son algunos de los temas tratados:
La tesorería dentro de la empresa
# Presupuestos
# Bancos y banca electrónica
# Clientes
# Negociaciones
# Gestión y digitalización de la información
# Ciberseguridad
# Gestión emocional de las tareas
# Etc.
Todos los capítulos incluyen ejemplos prácticos de las funciones y tareas de un tesorero, basados en la experiencia del autor.
Estamos convencidos de que el lector no tendrá problemas para seguir las enseñanzas contenidas en esta obra, por su carácter eminentemente práctico, y
por su naturaleza didáctica, en la que los conocimientos se van tratando de forma progresiva y que finalizará con la preparación del lector para el desarrollo de la profesión.
- INTRODUCCIÓN
- CAPÍTULO 1. LA FIGURA DEL TESORERO
- CAPÍTULO 2. LA EMPRESA, ENTORNO HOSTIL
- CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA
- Liquidez inmediata disponible
- Saldo disponible en cuentas corrientes
- Importe disponible Ctas. Cdto.
- Documentos para descontar/anticipar
- Disponible líneas de financiación impuesto/proveedor
- Pagos previstos
- Proveedores
- Nóminas
- Impuestos
- Seguros sociales
- Cobros previstos
- Cobros ciertos
- Cobros probables
- Cobros dudosos
- Resultado, decisión y actuación
- CAPÍTULO 4. BANCOS Y POLÍTICA FINANCIERA
- Definición de banco
- ¿Cuántos bancos necesitamos?
- Relación con el gestor
- Gestor agresivo
- Gestor “familiar”
- Gestor apático/indiferente
- Deuda financiera
- Productos deuda financiera
- Acciones para reducir deuda
- Gastos financieros
- Acciones para reducir gasto financiero
- Análisis contable gasto financiero
- Resumen líneas bancos – “la cebolla”
- Total bancos
- Deuda bancaria
- Avales
- Confirming
- Negociación bancaria-ficha banco
- CAPÍTULO 5. CLIENTES
- ¿Cuántos clientes necesitamos?
- Facturas pendientes de cobro
- Riesgo Crediticio
- Riesgo de nuevos clientes
- Riesgo de clientes existentes
- CAPÍTULO 6. FILIALES EN EL EXTRANJERO
- Organización administrativa
- Abogados locales - asesoría
- Estructura administrativa
- Presupuesto de tesorería
- Banco local
- Idioma
- Cambio horario
- Riesgo cambio divisa
- CAPÍTULO 7. BANCA ELECTRÓNICA
- Claves acceso/token virtual o físico
- Claves acceso
- Token virtual o físico
- Ciberseguridad
- CAPÍTULO 8. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
- Aspecto emocional de adquisiciones
- Integración financiera de la empresa adquirida
- CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIGITALIZACIÓN
- ¿Cómo, cuándo y con quién comunicarse y compartir la información?
- Peticiones
- Compartir información
- Digitalización procesos de administración
- CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE EMOCIONES LABORALES
- División vida personal/laboral
- Relaciones personales en oficina
- Reparto de responsabilidades
- Reparto aislado de responsabilidades
- Reparto conjunto de responsabilidades
- Afición imprescindible que requiera esfuerzo
- Como soportar estrés y presión
- Priorización de tareas
- Relativizar situaciones
- Tipos de estrés
- La soledad del tesorero
- DECÁLOGO DEL TESORERO
Text
Audio
Adobe DRM
Login to your account